重整投資人攜12億元入場 天海防務重整加速推進

    自今年3月進入重整程序伊始，天海防務的重整工作一路快速推進。

    8月19日，天海防務披露《重整計劃（草案）之出資人權益調(diào)整方案》。方案顯示，此次重整以天海防務現(xiàn)有總股本9.6億股為基數(shù)，按每10股轉增8股的比例，實施資本公積轉增股本，共計轉增7.68億股（最終轉增的準確股票數(shù)量以中國結算深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。轉增后，天海防務的總股本將由9.6億股增至17.28億股。

    轉增形成的7.68億股股票將全部無償讓渡給重整投資人，重整投資人以合計12.1804億元的對價有條件受讓，支付的對價將用于支付破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆?、清償債務和補充天海防務流動資金等。

    回溯公告，6月23日，天海防務、管理人、廈門隆海投資管理有限公司（下稱“廈門隆海”）和上海丁果企業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“上海丁果”）簽署《重整投資框架協(xié)議》，確定廈門隆海、上海丁果作為重整投資人，對公司進行重整。

    重整投資人“救場”之余，天海防務的生產(chǎn)經(jīng)營也逐步走向正軌。

    據(jù)披露，天海防務近日與上海市簽訂合同，為其設計、建造并交付一艘720噸自升式海上風電作業(yè)平臺，合同金額約為1.007億元。全資子公司大津重工與天晨船舶、新?lián)P子造船作為聯(lián)合賣方，簽訂兩艘8000噸級載貨船總承包合同，合同金額總計1880萬美元。

    從業(yè)績上看，公司今年一季度實現(xiàn)扭虧為盈，歸屬于上市公司股東的凈利潤1273萬元。

    廈門隆海在此次重整中作出盈利承諾，在重整計劃執(zhí)行完畢后次年起的3個完整會計年度內(nèi)，公司累計凈利潤（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）不低于6億元（包括本數(shù)）。

    天海防務表示，公司將于9月4日召開出資人組會議，對《重整計劃（草案）之出資人權益調(diào)整方案》進行表決。如果公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有助于改善公司財務結構，化解債務危機，主營業(yè)務重新走上健康發(fā)展的軌道。