智能制造升級版來襲 機構高度關注績優(yōu)概念股

    11月23日，2022世界智能制造大會在江蘇南京開幕。相關部門負責人、國內(nèi)外智能制造領域?qū)＜覍W者、高?？蒲性核椭髽I(yè)代表等參加大會。

    開幕式現(xiàn)場，全國首個集“政府—科研院所—行業(yè)協(xié)會—用戶企業(yè)—解決方案供應商”為一體的智能制造綜合性資源集聚與服務平臺——智能制造數(shù)據(jù)資源公共服務平臺正式上線。

    工信部副部長辛國斌在致辭中表示，工信部將堅持智能制造主攻方向，立足中國制造業(yè)實際情況，夯實基礎、完善標準、培育生態(tài)、強化應用，加快打造智能制造“升級版”。著力建設高水平產(chǎn)業(yè)體系，推進智能制造裝備、工業(yè)軟件、系統(tǒng)解決方案創(chuàng)新發(fā)展，加強5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字基礎設施建設。著力形成高標準應用體系，持續(xù)開展智能制造試點示范行動，打造更多智能工廠和智慧供應鏈，加快推動中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，鼓勵建設智能制造先行區(qū)。

    制造業(yè)智能化

    是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型重要課題

    9月27日，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關于開展2022年度智能制造試點示范行動的通知》。平安證券表示，試點示范行動以智能制造優(yōu)秀場景和示范工廠為抓手，通過揭榜掛帥等方式推動示范工廠建設，將有利于探索智能制造最佳實踐的標準化、模塊化、精準化的推廣路徑，加快我國智能制造的發(fā)展。

    招商證券認為，中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型過程中，裝備制造業(yè)持續(xù)扮演重要角色。在這一過程中，智能化是最大的主題，它直接對應了勞動力成本上漲、下游內(nèi)卷、產(chǎn)品升級的痛點。高端裝備一直是“國產(chǎn)替代”的主要方向之一。

    短期看，當前制造業(yè)已處于景氣磨底階段，來年大概率邊際向上；長期看，高端裝備制造在經(jīng)濟升級中扮演重要角色，智能化大勢所趨。未來1年機械行業(yè)的投資主線，是制造業(yè)復蘇和高端裝備自主可控。在各細分板塊里，招商證券重點推薦機器人、機床、刀具、叉車等通用設備板塊。

    25只績優(yōu)概念股

    獲多家機構關注

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了A股市場前三季度凈利潤同比增逾20%，且10家以上機構共同關注的智能制造概念股，共計25只。業(yè)績方面，海目星前三季度凈利潤同比增幅居首，為507.72%；高測股份、聯(lián)贏激光等7股凈利潤同比翻倍。

    最新市值在千億以上的僅有匯川技術、中芯國際、北方華創(chuàng)和紫光國微等4股。其中，市值最高者為匯川技術，公司是國內(nèi)工控、新能源車電驅(qū)和電梯電氣大配套行業(yè)領先企業(yè)，前三季度凈利潤30.85億元，同比增長23.79%。中信建投表示，公司內(nèi)部管理變革和大客戶戰(zhàn)略將提升市占率，股權激勵實施將進一步助力業(yè)績中長期向好。

    11月以來，智能制造細分的半導體類個股累計漲幅居前，其中兆易創(chuàng)新累計漲幅居首，為19.9%；圣邦股份、揚杰科技等漲逾10%。中信證券認為，目前半導體正處于探底階段，設計公司及下游客戶積極推動去庫存。隨著下游需求逐步回暖，看好產(chǎn)業(yè)周期于明年二季度觸底上行。超跌反彈邏輯可關注兆易創(chuàng)新，業(yè)績驅(qū)動邏輯可關注圣邦股份。

    從機構關注度來看，北方華創(chuàng)、中控技術、捷佳偉創(chuàng)、先導智能等較為矚目，均有30家以上機構參與公司評級；斯達半導、兆易創(chuàng)新、匯川技術等十余股評級機構數(shù)量也均突破20家。