食品是拉動7月份CPI的主要因素 機構(gòu)認(rèn)為農(nóng)林牧漁板塊存在結(jié)構(gòu)性機會

    本報記者 趙子強

    8月10日，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，今年7月份，全國居民消費價格指數(shù)同比上漲2.7%，漲幅較上月擴大0.2個百分點；環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.6%。食品仍然是拉動CPI的主要因素。7月份，食品價格同比上漲13.2%，環(huán)比上漲2.8%。具體看，畜肉、鮮菜、蛋類、水產(chǎn)品價格與上月相比，均不同程度上漲。

    對此，沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對《證券日報》記者表示，近期食品價格的上漲主要還是新冠肺炎疫情、南方汛情等共同影響所致，短期供需出現(xiàn)失衡，但隨著國內(nèi)疫情嚴(yán)格防控及南方汛情逐步消退，食品的供給將陸續(xù)提高，對后期價格持續(xù)上漲會造成一定壓制。

    從市場表現(xiàn)來看，農(nóng)林牧漁板塊周一表現(xiàn)為低開和震蕩整理態(tài)勢，85只交易中的個股有37只實現(xiàn)上漲，其中，保齡寶漲停，另有包括福建金森（8.30%）、平潭發(fā)展（6.03%）、禾豐牧業(yè)（5.33%）等在內(nèi)的8只個股漲幅超2%。

    今年以來，農(nóng)林牧漁板塊總體表現(xiàn)出強勢上漲態(tài)勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至8月10日，農(nóng)林牧漁指數(shù)已累計上漲39.29%，該指數(shù)上周三創(chuàng)出年內(nèi)新高4752.59點，距歷史最高4975.25點也僅差4.47%。

    對于周一農(nóng)林牧漁板塊的震蕩走勢，黃界峰認(rèn)為，近期部分農(nóng)林牧漁的股價已經(jīng)提前透支了此前的漲價預(yù)期，比如周一正邦科技放量大跌，表明前期潛伏資金兌現(xiàn)需求強烈，對于這類短期漲幅較大較快的個股，投資者應(yīng)注意操作風(fēng)險，不宜高位建倉。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華認(rèn)為：農(nóng)林牧漁行業(yè)目前景氣度并不是特別高，上半年由于疫情期間東南亞地區(qū)停止出口大米，在炒作下，種業(yè)股出現(xiàn)過短期的大漲，但是并非業(yè)績驅(qū)動，所以可持續(xù)性并不高。后市這個板塊更多的，是部分個股依靠自身內(nèi)增長來實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機會。

    不少券商也認(rèn)為農(nóng)林牧漁板塊存在機構(gòu)性機會，山西證券表示，行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性投資機會，建議關(guān)注三條主線：1.生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)；2.動保板塊有較強研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新的龍頭企業(yè)；3.擁有技術(shù)壁壘的種業(yè)板塊。

    太平洋證券則針對各三個子板塊給出策略和推薦標(biāo)的。1.種植板塊：糧價持續(xù)上漲，聚焦糧食安全和事件驅(qū)動。看好種植板塊的事件驅(qū)動型投資機會，個股方面，種植業(yè)重點關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)，種業(yè)關(guān)注登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科。

    2.替抗板塊：訂單上升，持續(xù)重點推薦。據(jù)草根調(diào)研，7月份主流公司替抗產(chǎn)品訂單環(huán)比增幅明顯，持續(xù)推薦布局替抗板塊，重點推薦溢多利，關(guān)注蔚藍(lán)生物。

    3.養(yǎng)殖板塊：量價齊升。首先是生豬：近期，國內(nèi)生豬市場的快速升溫，主要原因在于受到豬肉進(jìn)口受限、行業(yè)出欄邊際改善有限和需求端邊際好轉(zhuǎn)的三重影響，預(yù)計高豬價將持續(xù)至明年中期。個股方面，重點推薦三季度出欄有望持續(xù)高增的牧原股份、正邦科技、天康生物、金新農(nóng)，另外關(guān)注新希望、唐人神、傲農(nóng)生物。其次，肉雞：白雞供需格局較為寬松，預(yù)計產(chǎn)品價格震蕩走勢有望持續(xù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游雞肉價格走勢偏強，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、禾豐牧業(yè)。

    表：周一農(nóng)林牧漁股市場表現(xiàn)一覽

制表：趙子強

（編輯 上官夢露 策劃 吳珊）