50只個股新納入MSCI中國指數(shù) 北向資金有望持續(xù)凈流入

    北京時間11月12日，國際指數(shù)編制公司MSCI宣布了11月份季度指數(shù)評審結(jié)果。調(diào)整將于2021年11月30日收盤后生效。

    本次季度調(diào)整公布了MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)、MSCI全球小盤、MSCI全球微小盤等主要指數(shù)系列的新增、剔除名單。MSCI此次季度評審不涉及A股納入因子變化，同時，按照慣例，MSCI對于部分A股股票仍有調(diào)進(jìn)、調(diào)出。

    具體來看，MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)（MSCIACWI指數(shù)）新增111只個股，其中包括58只中國股票（含A股、港股及中概股等）；剔除105只個股，其中包括47只中國股票。按公司總市值衡量，MSCI新興市場指數(shù)增加的三大市值最大公司是合盛硅業(yè)、中國中車和Krafton（韓國）。

    其中，MSCI中國A股指數(shù)新增50只A股標(biāo)的，剔除29只標(biāo)的。新調(diào)進(jìn)公司市值前五位的是合盛硅業(yè)、傳音控股、振華科技、永太科技和錦浪科技。衛(wèi)士通、思源電氣等將被調(diào)入的公司昨日漲停。

    除全球指數(shù)系列外，MSCI中國全股票指數(shù)及MSCI中國A股在岸指數(shù)的成分股名單也有所調(diào)整。不過，跟蹤上述2只指數(shù)的海外資金相對較少，調(diào)整或不會帶來顯著的資金進(jìn)出。

    MSCI中國A股在岸指數(shù)增加成分股53只，剔除30只標(biāo)的。新增市值前三大標(biāo)的包括合盛硅業(yè)、舍得酒業(yè)和藏格控股。MSCI中國A股在岸小盤指數(shù)中新增187只個股，剔除156只個股。

    從北向資金流向來看，今年仍是外資流入大年。截至11月12日，北向資金今年以來凈買入A股3264.10億元，在歷史數(shù)據(jù)中僅次于2019年凈買入的3517.43億元。

    中信證券策略團(tuán)隊此前預(yù)計，北向資金2021年有望凈流入3500億元。尤其是在四季度后兩個月，配置型外資有望延續(xù)可觀的凈流入規(guī)模，單季流入規(guī)模有望達(dá)到500億元至600億元。

    在近期發(fā)布的年度策略報告中，中信證券還表示，目前海外權(quán)益基金在A股配置比例依然偏低，在人民幣匯率穩(wěn)定及沒有新指數(shù)納入的前提下，預(yù)計2022年北向資金仍會增配A股，凈流入規(guī)模約4000億元。

    值得一提的是，近期MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨合約等工具的推出，是增量配置型北向資金流入的重要誘因之一。

    MSCI董事總經(jīng)理兼大中華區(qū)營運決策委員會主席吳佳青表示，MSCI希望建立圍繞MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)的金融生態(tài)系統(tǒng)。長期來看，這將有助于提升境外機(jī)構(gòu)投資者和國際資本進(jìn)入A股的積極性，進(jìn)一步活躍市場交易，擴(kuò)大A股對外開放程度和國際影響力。