三浙企各攜20億“禮金”進(jìn)場 *ST圍海大股東重整有眉目

    7月5日晚間，*ST圍海披露公司控股股東圍?？毓善飘a(chǎn)重整進(jìn)展，圍海控股管理人、圍?？毓傻?家公司分別與浙江衛(wèi)力控股、寧波浙海投資集團(tuán)、臺州城建投資集團(tuán)3家意向投資人簽訂重整投資意向協(xié)議，各自的重整對價約20億元。

    2011年上市的*ST圍海，此前歷經(jīng)公章失控、高管集體辭職、子公司失控等風(fēng)波，背后牽涉前兩大股東陣營的控股權(quán)爭奪。*ST圍海大股東圍?？毓蓜t涉及違規(guī)擔(dān)保和資金占用，資金鏈斷裂。2019年7月，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，*ST圍海被證監(jiān)會立案調(diào)查。

    截至今年一季度，上市公司違規(guī)擔(dān)保余額為7.2億元，控股股東及關(guān)聯(lián)方尚未歸還的資金占用余額為1.84億元。

    去年11月，圍?？毓善飘a(chǎn)重整申請獲法院受理，為解決債務(wù)危機帶來一絲曙光。半年多的等待之后，3家意向投資方浮出水面。

    目前，圍?？毓沙钟猩鲜泄?3.06%的股份。根據(jù)本次簽訂的意向協(xié)議，意向投資人擬收購圍?？毓沙钟械纳鲜泄?0.44%股份，圍?？毓伤质Ｓ喙煞輰⒘硇刑幹茫唧w以重整計劃為準(zhǔn)。另外，投資人還需要出資解決資金占款和違規(guī)擔(dān)保問題。

    據(jù)查，意向投資方浙江衛(wèi)力控股設(shè)立于今年4月，注冊資本1億元，控股股東為毛衛(wèi)寧，本次擬以現(xiàn)金和資產(chǎn)方式參與圍海控股等8家公司重整，以最終獲得上市公司40.44%股份。其中，衛(wèi)力控股擬出資近11億元收購上市公司股份和清償普通債權(quán)，另以大寶礦業(yè)51%的股權(quán)（對應(yīng)的評估值9.8億元）作為支付對價，收購違規(guī)擔(dān)保和資金占用等違規(guī)資金（暫定為9.57億元）的收益權(quán)，合計對價約20.55億元。

    意向投資方寧波浙海投資集團(tuán)大股東為錢文龍，總投資對價包括重整對價以及違規(guī)擔(dān)保和資金占用等違規(guī)資金收益權(quán)收購對價，金額合計為19.56億元。臺州城建投資集團(tuán)系臺州國有城投平臺，本次擬以現(xiàn)金方式支付不高于11.98億元的重整對價，用于收購上市公司40.44%股份和清償普通債權(quán)，另支付9.57億元收購違規(guī)擔(dān)保和資金占用等違規(guī)資金的收益權(quán)。

    由上可見，3家意向方的重整對價均在20億元左右，其中開價最高的是臺州城建投資集團(tuán)，擬支付重整對價超過21.5億元。

    外界的疑慮是：*ST圍海最新市值僅約31億元，投資人重金入局是否物有所值？對此，接近公司人士表示，*ST圍海具有水利水電工程、市政公用工程施工等一系列資質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)具有一定地位，本身業(yè)務(wù)狀況尚穩(wěn)定，資質(zhì)、團(tuán)隊和運營能力或許是資本方較為看重的。公告顯示，今年以來，*ST圍海連續(xù)中標(biāo)了寧波、臺州等地多個工程項目。

    *ST圍海表示，若最終與投資人簽訂正式協(xié)議、重整順利實施，將有利于改善控股股東資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于為上市公司引入戰(zhàn)略投資者，并解決控股股東對公司的違規(guī)擔(dān)保、資金占用等一系列問題，公司控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。

    “不過，重整、重組事項涉及多方利益，且與二級市場高度關(guān)聯(lián)，能否順利推進(jìn)具有不確定性。”前述人士表示，像銀億股份的重整，就出現(xiàn)了意向投資方資金不足的情況，目前處于停滯狀態(tài)。原擬投資*ST眾泰的致博投資，也在不久前宣布退出。