萬(wàn)科臨時(shí)股東會(huì)審議股東借款框架協(xié)議

    本報(bào)記者 李昱丞

    11月20日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科”）在深圳舉行2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，審議《關(guān)于就深鐵集團(tuán)向公司提供股東借款并由公司提供擔(dān)保訂立框架協(xié)議的議案》（以下簡(jiǎn)稱《議案》）。萬(wàn)科董事長(zhǎng)黃力平上任后首次公開(kāi)亮相，另外執(zhí)行副總裁郁亮、李鋒、華翠、李剛、韓慧華以及董事會(huì)秘書(shū)田鈞出席此次會(huì)議。

    根據(jù)萬(wàn)科此前發(fā)布的《議案》，自2025年起至2025年度股東大會(huì)召開(kāi)日，第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深鐵集團(tuán)”）向萬(wàn)科提供不超過(guò)220億元額度的借款，用于償還公司的公開(kāi)債本息以及深鐵同意的指定借款利息。

    據(jù)悉，截至目前，深鐵集團(tuán)已提供無(wú)抵質(zhì)押擔(dān)保借款總金額為213.76億元。萬(wàn)科后續(xù)需對(duì)已發(fā)生的借款提供抵質(zhì)押擔(dān)保，否則深鐵集團(tuán)有權(quán)要求提前償還已發(fā)生的借款本息。

    對(duì)于此次抵質(zhì)押安排，萬(wàn)科執(zhí)行副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人韓慧華在臨時(shí)股東會(huì)上表示，此前股東借款合同中已有約定，萬(wàn)科是在履行雙方簽署的借款合同義務(wù)，資產(chǎn)抵質(zhì)押也是市場(chǎng)化、法治化原則的體現(xiàn)。

    “前期為及時(shí)滿足萬(wàn)科的資金需求，避免因履行股東會(huì)審批程序過(guò)長(zhǎng)而延誤資金到位時(shí)間，大股東已先行提供了部分資金，本次向股東集中申請(qǐng)資產(chǎn)抵質(zhì)押授權(quán)額度，是為了完成股東會(huì)授權(quán)程序，完善抵質(zhì)押手續(xù)。”韓慧華稱，大股東今年以來(lái)全力支持萬(wàn)科，借款條件也優(yōu)于市場(chǎng)水平，截至目前深鐵集團(tuán)已累計(jì)提供約308億元股東借款，借款期限和利率均優(yōu)于萬(wàn)科從金融機(jī)構(gòu)獲得的借款條件。

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)柏文喜在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“框架協(xié)議短期顯著降低萬(wàn)科公開(kāi)債違約概率，深鐵集團(tuán)既幫助萬(wàn)科穩(wěn)住公開(kāi)市場(chǎng)償債窗口，也提前鎖定自身風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。”

    臨時(shí)股東會(huì)上，萬(wàn)科董事長(zhǎng)黃力平向股東介紹，對(duì)于當(dāng)前工作，萬(wàn)科將凝心聚力，有序化解風(fēng)險(xiǎn)。其表示，在房地產(chǎn)新舊發(fā)展模式的轉(zhuǎn)換過(guò)程中，要消化過(guò)去“三高”階段形成的負(fù)擔(dān)必然有一個(gè)陣痛期，公司發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也會(huì)持續(xù)承壓。作為大股東，深鐵集團(tuán)將與各方一起，不懈努力，幫助萬(wàn)科有序化解風(fēng)險(xiǎn)，擺脫困境，推動(dòng)萬(wàn)科重回健康發(fā)展軌道。

    黃力平介紹說(shuō)，對(duì)于未來(lái)工作，萬(wàn)科將從三個(gè)方面著手。一方面，萬(wàn)科將堅(jiān)持戰(zhàn)略聚焦，按照“十五五”規(guī)劃建議中“推動(dòng)房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展”的工作要求，在穩(wěn)定住宅開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)業(yè)務(wù)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，從城市聚焦、業(yè)務(wù)組合、發(fā)展模式、產(chǎn)品定位、科技賦能等五方面綜合施策。另一方面，萬(wàn)科將堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，健全“治理規(guī)范、內(nèi)控有效、陽(yáng)光透明”的管理機(jī)制，將“強(qiáng)化管控”與“保持活力”有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建更加規(guī)范、高效的治理機(jī)制。同時(shí)，萬(wàn)科還將堅(jiān)持科技賦能，充分應(yīng)用新技術(shù)打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品與服務(wù)，持續(xù)提升多元場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)能力。

    針對(duì)股東關(guān)心的公司經(jīng)營(yíng)情況、資本運(yùn)作等問(wèn)題，萬(wàn)科管理層也在臨時(shí)股東會(huì)上進(jìn)行了回應(yīng)。

    萬(wàn)科執(zhí)行副總裁李鋒稱，經(jīng)營(yíng)方面，萬(wàn)科2025年1月份至10月份實(shí)現(xiàn)銷售金額1152.8億元，經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比略有增長(zhǎng)。另一方面，萬(wàn)科借助政策支持，有序推進(jìn)資源盤活，前10個(gè)月新增可售貨值228億元。此外，萬(wàn)科通過(guò)組織重建推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)效率改善，將管控層級(jí)從“三級(jí)半”壓縮至“兩級(jí)”，進(jìn)一步強(qiáng)化總部管理職能，縮短管理鏈條。

    對(duì)于資本運(yùn)作問(wèn)題，萬(wàn)科董事會(huì)秘書(shū)田鈞表示，當(dāng)前萬(wàn)科在各方支持下，正在全力以赴做好經(jīng)營(yíng)、改善管理，并進(jìn)一步通過(guò)資本運(yùn)作手段，剝離一部分與公司戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)度不高的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，改善現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。