8月份百億元級私募陣營新增3家機構 量化占2席

    本報記者 昌校宇

    在8月份收官之際，私募行業(yè)迎來好消息。

    據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，8月份，百億元級私募陣營新增3家機構（文中所述百億元級私募，指該機構在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公示管理規(guī)模區(qū)間為100億元以上）。至此，國內百億元級私募機構總數(shù)上升至110家，其中量化私募為28家。

    具體來看，上述3家新晉百億元級的機構中，有2家量化私募。北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“信弘天禾”）和上海銳天投資管理有限公司（以下簡稱“銳天投資”）作為老牌機構，均已成立十年。其中，信弘天禾是成立以來首次“沖線”；銳天投資管理規(guī)模則曾于2018年突破百億元。

    信弘天禾成立于2012年，以數(shù)理統(tǒng)計、機器學習為理論基石，融合華爾街和中國資本市場投研經(jīng)驗，策略覆蓋量化選股、指數(shù)增強、中性對沖等。

    2018年，銳天投資與九坤投資（北京）有限公司、寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、致誠卓遠（珠海）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）憑借著高頻的阿爾法策略，業(yè)績表現(xiàn)出眾，被業(yè)界稱為“量化四大天王”。此次銳天投資“晉升”，也是“量化四大天王”在百億元級陣營的再度聚首。

    數(shù)據(jù)顯示，百億元級量化私募數(shù)量曾在今年7月底減少至26家，此次重回28家，與2021年底、2022年底的數(shù)量持平。

    另一家進入“百億俱樂部”的是主觀私募——上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“勤辰資產(chǎn)”），該機構成立僅1年有余，屬于首次跨越百億元規(guī)模線。據(jù)了解，勤辰資產(chǎn)匯聚了崔瑩、林森等多位“公奔私”的投資老將，專注于二級股票市場投資，投資中國優(yōu)秀成長型企業(yè)。

    在今年的百億元級私募機構收益排名榜單中，收益排名前20位的百億元級私募均已取得超5%的收益率，信弘天禾位列第六（在百億元級量化私募中排名第二）。與此同時，信弘天禾不僅今年以來收益表現(xiàn)可觀，在震蕩分化的2022年也取得正收益。

    談及如何在市場寬幅震蕩中逆勢成長，信弘天禾總經(jīng)理章毅的答案是“另辟蹊徑”。他對《證券日報》記者表示，與許多量化私募不同的是，信弘天禾不受傳統(tǒng)三大寬基指數(shù)限制，起步并聚焦在全市場選股策略。信弘天禾的宗旨是為投資者帶來有前瞻性、成長性的策略和產(chǎn)品。過去幾年間，在量化私募蓬勃發(fā)展的同時，A股市場的股票數(shù)量也增至5000余只。從成長性、收益性、行業(yè)特征等角度看，“全A”選股的范圍在策略容量內更有利于為投資者創(chuàng)造收益。

    展望后市，章毅表示，目前全球進入經(jīng)濟發(fā)展疲軟期，以人工智能為首的科技發(fā)展處于重要革新窗口，全球地緣政治敏感微妙，無論從經(jīng)濟總量、穩(wěn)定性與成長性，還是資本市場發(fā)展和科技強國的目標，信弘天禾都堅定看好中國市場的投資機會，尤其是A股市場的機遇。目前，信弘天禾全部的研究任務以A股市場為主，商品期貨和其他金融衍生品為輔。