基金二季度斥資近百億元增持61只電子股 39只中報業(yè)績預(yù)喜股或迎“升”機

    作為市場最大的機構(gòu)投資者，公募基金的一舉一動都會對市場產(chǎn)生影響，尤其是它們重倉的一些股票備受關(guān)注，而電子板塊績優(yōu)股成為基金在二季度重點布局的領(lǐng)域?！蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至昨日收盤，在已披露的基金二季報重倉股中，基金持有電子類股110只，合計持股市值達768.63億元，占流通A股市值比例為4.03%，位居申萬一級行業(yè)第三名。其中，有61只個股2018年二季度受到基金新進增持，增持資金達97.81億元。

    市場人士普遍表示，電子行業(yè)基金持股市值占比居前的原因主要有兩大方面：一方面原因是，由于電子行業(yè)概念股屬于新興產(chǎn)業(yè)以及成長股比較多，因此，主題基金配置電子板塊內(nèi)個股是必然的；另一方面，行業(yè)良好的基本面及板塊經(jīng)回調(diào)后估值回歸底部區(qū)域投資價值漸現(xiàn)，吸引了基金機構(gòu)投資者大力布局。

    在已披露的基金二季報重倉股中，歐菲科技、三安光電、立訊精密、大華股份、京東方A、海康威視、利亞德、合力泰、信維通信和三環(huán)集團等10只電子股基金持股數(shù)量均在1億股以上。另外，東山精密、勝宏科技、大族激光、華燦光電、中航光電等在內(nèi)的35只個股基金持股數(shù)量也均達到1000萬股以上。

    從持股市值來看，板塊內(nèi)有16只個股基金持股市值超過10億元，其中，?？低暎?6.01億元）、立訊精密（76.26億元）、三安光電（70.27億元）、大華股份（66.37億元）、歐菲科技（65.11億元）、信維通信（45.47億元）、大族激光（35.00億元）、三環(huán)集團（30.92億元）、利亞德（26.48億元）和中航光電（22.90億元）成為今年二季度基金的前十大重倉股。

    新進方面，二季度基金新進持有17只電子股，麥捷科技、蘇州固锝、滬電股份、陽光照明、超華科技、華體科技、華微電子、振華科技和科力遠(yuǎn)等9只個股在二季度基金新進股份數(shù)量均達到100萬股以上，此外，基金二季度新進持有的個股還包括：激智科技、晶方科技、利達光電、高德紅外、GQY視訊、宇順電子、銳科激光、電連技術(shù)。

    增持方面，2018年二季度基金對43只電子股進行繼續(xù)加倉操作，立訊精密、利亞德、勝宏科技、信維通信、大華股份、億緯鋰能、水晶光電、杉杉股份、木林森、歐菲科技和航天電器等11只個股基金增持?jǐn)?shù)量均達到1000萬股以上。

    值得一提的是，基金二季度新進增持的電子股業(yè)績表現(xiàn)普遍較好，上述61家公司中，截至目前，已有49家公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達到39家，占比79.59%。其中，艾比森、利達光電、北方華創(chuàng)、高德紅外、光韻達等5家公司均預(yù)計2018年上半年凈利潤同比翻番，顯示出較高的盈利能力。

    二級市場上，上述基金重倉股持有的110只電子股月內(nèi)普遍實現(xiàn)不俗的表現(xiàn)，共有71只個股期間股價實現(xiàn)上漲，占比逾六成。其中，除銳科激光近期上市的次新股月內(nèi)股價翻番外，包括風(fēng)華高科、全志科技、飛榮達、高德紅外、滬電股份、艾比森、納思達、生益科技等在內(nèi)的20只個股月內(nèi)累計漲幅均超10%，盡顯強勢。

    對于板塊的后市機會，分析人士指出，產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動是集成電路投資的核心因素，短期內(nèi)在功率器件、模擬電路、分立器件等領(lǐng)域內(nèi)供不應(yīng)求的局面延續(xù)，價格方面仍然有上升的預(yù)期。消費電子行業(yè)主要看好包括虛擬現(xiàn)實、智能硬件、可穿戴帶來的需求，智能手機終端產(chǎn)業(yè)鏈可以關(guān)注經(jīng)過調(diào)整后的機會。個股方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推薦為通富微電和東軟載波。消費電子相關(guān)領(lǐng)域，推薦全志科技、歐菲科技以及科森科技。