社保基金新進(jìn)增持278家公司 二季度加倉布局三類概念股

    編者按：隨著A股上市公司2020年中報(bào)業(yè)績的密集披露，備受各方關(guān)注的機(jī)構(gòu)持股情況也逐漸浮出水面。在A股市場的跌宕起伏中，機(jī)構(gòu)是如何操作的呢？看好哪些行業(yè)和個(gè)股呢？今日本報(bào)特以專題形式，梳理分析社?；?、保險(xiǎn)、QFII和券商等四大機(jī)構(gòu)，二季度A股持倉的最新變化情況，以供投資者參考。

    本報(bào)記者 張穎

    秉承長期投資、價(jià)值投資理念的社?；鸪謧}一直以來備受市場各方矚目。近期，隨著上市公司中報(bào)的密集披露，社?；鸬耐顿Y布局也逐漸浮出水面。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月28日收盤，滬深兩市共有3302家上市公司披露了2020年中報(bào)業(yè)績，其中，有477家上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛埃嫌?jì)持倉市值達(dá)2170.7億元。與今年一季度相比，二季度有112家公司被社?；鹦逻M(jìn)持有，166家公司被增持，合計(jì)278家公司被社保基金新進(jìn)增持。另外，57家公司持倉未變，社?；饻p持了142家公司。

    從持股數(shù)量的變化來看，在278只新進(jìn)增持股中，常熟銀行、東方財(cái)富、華僑城A、海瀾之家、天順風(fēng)能等5家公司，二季度社?；鹪龀?jǐn)?shù)量均超1億股，分別為20135.4萬股、16240.9萬股、15435.9萬股、12702.1萬股和10242.1萬股。

    “社保基金是社會(huì)保障的儲(chǔ)備基金，資金久期較長且規(guī)模較大，這一特性決定了社?；鸬耐顿Y風(fēng)格以長期價(jià)值投資為主。”壁虎投資總經(jīng)理張?jiān)隼^在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從投資風(fēng)格來看，社?；鸬馁Y產(chǎn)配置是基于長期投資和價(jià)值投資的基本思想，根據(jù)市場階段的價(jià)值中樞，在市場大幅度偏離價(jià)值中樞時(shí)進(jìn)行增減倉。從本質(zhì)上講，均值回歸是社?；鹳Y產(chǎn)配置的核心思想。

    二季度社保基金的操作有哪些新動(dòng)向呢？記者通過梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，三類股最受社?；鹎嗖A，成為主要加倉對(duì)象。

    首先，績優(yōu)股居多。

    統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述278家公司中，有168家公司上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比逾六成。其中，包括萬集科技、藍(lán)思科技、天賜材料、睿創(chuàng)微納等在內(nèi)的32家公司上半年凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

    其次，醫(yī)藥股和科技股占主流。

    從行業(yè)方面來看，社?；鹦逻M(jìn)增持的278只個(gè)股，主要扎堆在計(jì)算機(jī)、電子和醫(yī)藥生物等三行業(yè)，分別為33家、32家和30家。由此計(jì)算，以計(jì)算機(jī)和電子為代表的科技股的共有65只個(gè)股，可見，醫(yī)藥股和科技股是社保基金追捧的主要對(duì)象。

    對(duì)于科技股的投資，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的金百臨咨詢分析師秦洪表示，科技股投資主線有望結(jié)束近期的蓄勢，從而成為A股新的漲升先鋒。主要有兩方面的原因，一是，抑制科技股活躍的半年報(bào)披露工作即將完畢，從而意味著科技股的業(yè)績承壓將告一段落。進(jìn)入9月份，意味著自主可控、信創(chuàng)等一些長期發(fā)展前景樂觀的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭品種有望迎來新的漲升催化劑。

    二是，科技股的后續(xù)資金買力開始增強(qiáng)，尤其是周五有信息顯示，華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞、工銀瑞信四家基金公司已上報(bào)上證科創(chuàng)50ETF及聯(lián)接基金募集申請(qǐng)，進(jìn)度顯示材料已被接收。一旦科創(chuàng)50ETF發(fā)行，必然會(huì)給科創(chuàng)50成份股帶來新的增量資金，進(jìn)而引導(dǎo)著更多的資金涌入到科創(chuàng)50成份股且有望波及整個(gè)科持股板塊。

    第三，強(qiáng)勢股居多。

    統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，上證指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)11.6%，在上述278只個(gè)股中，年內(nèi)累計(jì)漲幅跑贏上證指數(shù)的個(gè)股達(dá)184只，占比達(dá)66.2%，其中，包括良子鋪?zhàn)印⑿庐a(chǎn)業(yè)、西藏藥業(yè)等在內(nèi)的45只個(gè)股年漲幅均超100%，盡顯強(qiáng)勢。

    對(duì)此，張?jiān)隼^告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，社?；鹨幌蛞苑€(wěn)健著稱，良好的業(yè)績預(yù)期成為社?；疬B續(xù)持倉的重要?jiǎng)恿?。其連續(xù)增持的個(gè)股應(yīng)引起投資者注意，這類個(gè)股往往具備較好的業(yè)績預(yù)期，從而有股價(jià)預(yù)期，特別是連續(xù)數(shù)個(gè)季度增倉的個(gè)股很可能擁有市場尚未完全認(rèn)知的利好，后市表現(xiàn)值得期待，但是投資者也不能盲目跟隨，需要有自己的主觀判斷。

    的確，社?；鸬耐顿Y風(fēng)格一向比較穩(wěn)健，在今年疫情的影響下，社?；鸬耐顿Y風(fēng)格會(huì)否轉(zhuǎn)變呢？到底哪些公司一直被社?；痃娗槟?？

    記者通過進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，自2019年二季度至2020年二季度，有200只個(gè)股連續(xù)5個(gè)季度一直被社?；鸪钟?，成為壓箱底股，依然是集中在醫(yī)藥生物（29只）、化工（22只）、電子（14只）和計(jì)算機(jī)（11只）等四大行業(yè)。