公募機構(gòu)12月份調(diào)研側(cè)重機械設備、電子等板塊

    本報記者 方凌晨

    12月份以來，無論是公募頭部機構(gòu)還是中小機構(gòu)，均顯著加強了針對A股公司的調(diào)研。其中，科技領(lǐng)域成為重要方向，多個細分賽道與優(yōu)質(zhì)標的受到特別關(guān)注。

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日，月內(nèi)公募機構(gòu)對229家A股上市公司合計開展調(diào)研共1256次。其中，已有17家調(diào)研頻次超20次。

    具體來看，華夏基金以35次居于調(diào)研次數(shù)首位，國機精工、冰輪環(huán)境、曼卡龍是其關(guān)注度較高的個股；博時基金、富國基金分別以30次、29次緊隨其后；國泰基金、南方基金、西部利得基金等調(diào)研次數(shù)也超過了20次。

    前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍向《證券日報》記者表示，公募機構(gòu)可以通過實地調(diào)研來了解上市公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況等真實情況。同時，與上市公司高管的直接交流也能更好地了解到公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略、管理層的精神風貌等。調(diào)研帶來的這些直觀感受可能比僅看財務報表更有效。

    從行業(yè)分布來看，上述229家上市公司分布在機械設備行業(yè)、電子行業(yè)、基礎化工行業(yè)、電力設備行業(yè)、計算機行業(yè)等26個行業(yè)。其中，來自機械設備行業(yè)的上市公司數(shù)量最多，為35家；電子行業(yè)的上市公司數(shù)量次之，為33家。

    在楊德龍看來，科技領(lǐng)域成為公募機構(gòu)調(diào)研的重要方向，反映出機構(gòu)投資者對科技賽道成長潛力的高度認可。

    個股層面，有26只個股12月份以來受到公募機構(gòu)10次及以上調(diào)研。其中，中科曙光和海光信息是月內(nèi)獲公募機構(gòu)關(guān)注度最高的上市公司，兩家公司均被公募機構(gòu)調(diào)研68次，這兩只個股分別屬于計算機行業(yè)和電子行業(yè)。

    調(diào)研過程中，行業(yè)和公司的基本面情況是機構(gòu)關(guān)注的重要內(nèi)容。例如，隨著國內(nèi)AI（人工智能）算力需求持續(xù)增長，海光信息下游各行業(yè)的需求變化特征受到機構(gòu)特別關(guān)注。海光信息對此回應稱，隨著近幾年AI技術(shù)的爆發(fā)式突破，AI產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)化應用進入到了高速發(fā)展階段，各大廠商紛紛下場布局，引發(fā)AI浪潮，對加速卡等硬件的需求也與日俱增。據(jù)IDC預測，2025年中國加速服務器出貨量將同比增長56.3%，到2029年中國加速服務器市場規(guī)模將超過千億美元，市場需求旺盛。

    業(yè)內(nèi)人士也看好科技領(lǐng)域的投資機會，長城基金高級宏觀策略研究員汪立在接受《證券日報》記者采訪時表示：“當下或是布局春季行情的重要窗口。春節(jié)前具備產(chǎn)業(yè)趨勢的大盤成長風格有望占優(yōu)。”