賬面現(xiàn)金僅1億卻要花24億 金龍機電收深交所關(guān)注函

    公司賬面貨幣資金僅剩1億多元，卻要斥資24億元投建生產(chǎn)基地；并且預(yù)期這筆投資未來每年收入將超過現(xiàn)在所有業(yè)務(wù)？金龍機電的這份大手筆投資意向書11月22日收到了深交所的關(guān)注函。

    金龍機電11月18日晚間披露《關(guān)于簽訂項目投資意向協(xié)議書的公告》，公司擬通過招拍掛程序取得東莞市塘廈鎮(zhèn)約81畝土地使用權(quán)，用于投資建設(shè)生產(chǎn)基地，從事微型馬達(dá)、硅塑膠結(jié)構(gòu)件、觸控顯示模組等業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，項目投資總額為24億元。

    根據(jù)協(xié)議，金龍機電須在項目地塊摘牌之日起6個月內(nèi)動工建設(shè)，動工建設(shè)之日起24個月內(nèi)竣工（具體以住建部門驗收為準(zhǔn)），竣工之日起6個月內(nèi)投產(chǎn)，投產(chǎn)之日起12個月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

    對于這筆投資，深交所下發(fā)的關(guān)注函指出，金龍機電2020年三季報顯示，公司截至2020年9月30日的貨幣資金余額僅1.10億元。請說明本次擬投資的24億元資金來源、投資項目的具體建設(shè)進(jìn)度安排，以及本次投資預(yù)計對上市公司資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流等的影響，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

    金龍機電三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.66億元，同比下降12.28%，凈利潤1059.09萬元，同比增長126.37%；其中第三季度凈利潤4123.11萬元，同比增長468.63%。截至9月30日，公司擁有凈資產(chǎn)14.79億元，貨幣資金1.10億元，較年初下降43.95%，公司稱貨幣資金下降主要系公司前期經(jīng)營虧損及今年部分客戶回款賬期延長所致。

    關(guān)注函還提出，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、未來生產(chǎn)經(jīng)營安排等詳細(xì)說明新建生產(chǎn)基地的原因及合理性，是否符合公司實際發(fā)展情況，以及后續(xù)對公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地的安排。

    高投入的同時，這項投資預(yù)期的年度收益也是個頗為可觀的數(shù)字。關(guān)注函指出，公司承諾投資項目的年生產(chǎn)總產(chǎn)值不低于3750萬元/畝，即81畝土地對應(yīng)的年生產(chǎn)總產(chǎn)值不低于30.38億元。而金龍機電2019年全年、2020年前三季度僅分別實現(xiàn)營業(yè)收入17.32億元、11.66億元。故深交所要求公司，結(jié)合各業(yè)務(wù)開展及未來規(guī)劃、主要客戶變動、主要產(chǎn)品銷售等情況，詳細(xì)分析公司上述承諾是否具備可實現(xiàn)性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。