受益獲配中國人保 6只戰(zhàn)略配售基金總收益達30億元

    受益于中國人保A股上市，匯添富、南方、招商、易方達4家獲配中國人保股份的戰(zhàn)略配售基金上周凈值漲幅明顯，并占據(jù)上周混合型基金凈值漲幅排名前四位。未獲配的華夏和嘉實兩家戰(zhàn)略配售基金因重倉債券也實現(xiàn)周凈值較大漲幅。自成立以來，合計規(guī)模超千億的6只基金總收益達30億元。

    最高凈值漲幅達3.59%

    上周，6只戰(zhàn)略配售基金中，有4只戰(zhàn)略配售基金凈值猛增，并占據(jù)混合型基金凈值增幅前四名，其中三只單周凈值漲幅超過1%。

    從凈值波動率來看，匯添富3年戰(zhàn)略配售上周末累計凈值最高，達1.0359元，單周凈值漲幅1.43%。南方3年戰(zhàn)略配售、招商3年戰(zhàn)略配售、易方達3年戰(zhàn)略配售上周末的累計凈值分別為1.0346元、1.0290元、1.0283元，單周凈值漲幅分別為1.17%、1.02%、0.86%。

    除上述4只戰(zhàn)略配售基金外，另外2只戰(zhàn)略配售基金分別為華夏3年戰(zhàn)略配售、嘉實3年戰(zhàn)略配售。這6只戰(zhàn)略配售基金成立于7月5日，總規(guī)模達1049.18億元，此前均以債券等固定收益投資為主。

    從成立以來的凈值增幅來看，6只戰(zhàn)略配售基金均獲得較大漲幅，平均凈值漲幅為2.78%。最新數(shù)據(jù)顯示，匯添富3年戰(zhàn)略配售、南方3年戰(zhàn)略配售、招商3年戰(zhàn)略配售、易方達3年戰(zhàn)略配售、華夏3年戰(zhàn)略配售、嘉實3年戰(zhàn)略配售的單位凈值分別上漲3.59%、3.46%、2.90%、2.83%、2.27%、1.60%。

    從混合型基金整體盈利情況看，同類靈活配置混合型基金今年以來凈值漲幅為-12.19%，近3個月也為負收益。相比之下，6只戰(zhàn)略配售基金2.78%的平均凈值漲幅顯得較為亮眼。

    6只基金總收益達30億元

    4只戰(zhàn)略配售基金凈值猛增，主要得益于中國人保近日在A股上市。從基金三季報看，6只戰(zhàn)略配售基金此前均無股票倉位，主要以債券為主，重點配置交易所的公司債券和銀行間的同業(yè)存單，少量配置利率債券以及中期票據(jù)。以上周凈值增幅最高的匯添富3年戰(zhàn)略配售混合LOF為例，債券市值占基金資產(chǎn)凈值比例為93.35%，配置返售證券占基金資產(chǎn)凈值比例為4.95%。

    11月16日，中國人保發(fā)行上市。匯添富、南方、招商、易方達4家戰(zhàn)略配售基金成功獲得配售。這也是戰(zhàn)略配售基金成立以來，首次以戰(zhàn)略配售的方式投資股票。其中，招商3年戰(zhàn)略配售基金獲配8982萬股，獲配金額為3億元；匯添富、南方、易方達3家各自獲配7485萬股，獲配金額均為2.5億元。4家合計獲配3.14億股，獲配金額達10.5億元，鎖定期均為一年。

    中國人保上市首日股票便大漲44%，獲配的4家戰(zhàn)略配售基金凈值迅速提升，上周基金凈值仍維持高漲態(tài)勢。多位券商人士向記者表示，中國人保上市，獲配的戰(zhàn)略配售基金或因此受益不少。未獲配中國人保的華夏和嘉實戰(zhàn)略配售基金上周凈值增長率也出現(xiàn)上漲，或受益于債市上漲行情。

    值得注意的是，6只基金盈利自成立以來總收益達30億元。其中，招商3年戰(zhàn)略配售盈利金額為7.17億元，位居第一。易方達3年戰(zhàn)略配售和南方3年戰(zhàn)略配售緊追其后，盈利金額分別為6.92億元、6.25億元。匯添富3年戰(zhàn)略配售、華夏3年戰(zhàn)略配售、嘉實3年戰(zhàn)略配售混合LOF盈利分別為5.18億元、2.57億元、1.91億元。