期貨市場資金總量創(chuàng)2.67萬億元新高

    本報記者 王寧

    3月30日，中國期貨市場監(jiān)控中心（以下簡稱“期貨監(jiān)控中心”）發(fā)布通知稱，截至3月下旬，期貨市場資金總量最高躍升至2.67萬億元，較去年末增長24.19%；累計成交量、成交額達到22.68億手、226.17萬億元，分別同比增長40.43%、59.23%，單日成交量最高突破7200萬手。

    多位受訪期貨公司高管對《證券日報》記者表示，今年以來，國際地緣風(fēng)險加劇，國內(nèi)實體企業(yè)避險需求提升，普遍加強了對衍生品工具的運用；同時，大宗商品資產(chǎn)配置價值凸顯，期貨市場資金總量增長迅速。期貨市場規(guī)模的提升，體現(xiàn)出期貨市場發(fā)展韌性增強，服務(wù)實體經(jīng)濟的成果也更加突出。

    浙商期貨相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，期貨市場資金總量增長迅速，一方面是因為國際地緣風(fēng)險加劇，大宗商品價格波動加大，實體企業(yè)套期保值需求激增，產(chǎn)業(yè)資金加快進入衍生品市場；另一方面大宗商品資產(chǎn)配置價值凸顯，新品種上市吸引公募、私募等機構(gòu)增量資金入場；綜合來看，多重利好因素共同推升期貨市場資金總量增長。

    國元期貨研究咨詢部副經(jīng)理鞏婷婷告訴《證券日報》記者，今年以來，能源、化工、貴金屬等大宗商品價格劇烈波動，實體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不確定性因素增多，套期保值需求集中釋放。同時，在債券市場和權(quán)益市場波動背景下，CTA策略、商品指數(shù)產(chǎn)品的配置價值凸顯，吸引了諸多機構(gòu)資金大幅增配，這些均是期貨市場資金擴容的重要力量。

    截至3月下旬，期貨市場有效客戶數(shù)跨越300萬關(guān)口，較去年末增長8.52%。期貨監(jiān)控中心也表示，我國期貨市場在外部環(huán)境復(fù)雜多變、國內(nèi)政策穩(wěn)中求進的背景下，展現(xiàn)出強大的韌性與活力，全市場資金、成交、客戶規(guī)模均于近期創(chuàng)下歷史新高，價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理功能進一步凸顯，服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展步伐更加堅實。

    “有效客戶數(shù)突破300萬大關(guān)，標(biāo)志著期貨市場發(fā)展質(zhì)效的提升。”在上述浙商期貨相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人看來，期貨市場吸引力和認(rèn)可度顯著提高，已成為投資者和企業(yè)風(fēng)險管理、財富規(guī)劃的重要場所；期貨市場投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，機構(gòu)和境外客戶增幅明顯，減少過度投機，提升市場穩(wěn)定性和定價效率；期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)得到夯實，客戶覆蓋國民經(jīng)濟多領(lǐng)域，驗證了期貨服務(wù)實體的能力。

    格林大華期貨副總經(jīng)理王駿對《證券日報》記者表示，今年期貨市場資金總量和客戶量同步實現(xiàn)增長，原因在于多重利好因素共振，包括實體企業(yè)風(fēng)險管理需求提升，經(jīng)營與風(fēng)險管理意識增強等。近兩年商品資產(chǎn)在國際復(fù)雜宏觀環(huán)境下配置價值凸顯，機構(gòu)資金增配商品資產(chǎn)需求明顯，同時，期貨市場品種不斷豐富，廣度與深度持續(xù)拓展，進一步提高市場整體資金體量。